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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 809.00 | 166 291.00 | 19 518.00 | 185 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 809.00 | 166 291.00 | 19 518.00 | 185 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
060 Stock marchandises | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
110 Total général Actif | 238 933.00 | 166 291.00 | 72 642.00 | 238 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 247.00 | 63 897.00 | | 92 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 391.00 | 101 640.00 | | 64 391.00 |
230 Autres produits | 2 966.00 | 4 743.00 | | 2 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 603.00 | 170 280.00 | | 159 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 788.00 | 23 278.00 | | 13 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 341.00 | 3 903.00 | | 7 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 947.00 | 687.00 | | 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | 4 800.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 932.00 | 30 784.00 | | 29 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 1 353.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 320.00 | 52 485.00 | | 59 320.00 |
252 Charges sociales | 8 389.00 | 10 207.00 | | 8 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 206.00 | 23 531.00 | | 20 206.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 1 466.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 027.00 | 152 494.00 | | 140 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 576.00 | 17 785.00 | | 19 576.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 2 732.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 236.00 | 755.00 | | 5 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 901.00 | 14 298.00 | | 13 901.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 951.00 | | | 181 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |