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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 064.00 | 24 773.00 | 291.00 | 25 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 236.00 | 24 773.00 | 2 463.00 | 27 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
BZ Autres créances | 219 342.00 | | 219 342.00 | 219 342.00 |
CF Disponibilités | 159 739.00 | | 159 739.00 | 159 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 305.00 | | 479 305.00 | 479 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 541.00 | 24 773.00 | 481 768.00 | 506 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 515.00 | 100 197.00 | | 67 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 165.00 | 17 318.00 | | 89 165.00 |
DL TOTAL (I) | 165 480.00 | 126 315.00 | | 165 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 113.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 712.00 | 270 420.00 | | 213 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | 50 463.00 | | 45 132.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 6 722.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 288.00 | 327 718.00 | | 316 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 768.00 | 454 033.00 | | 481 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 136.00 | 327 718.00 | | 284 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 925.00 | | 1 526 925.00 | 1 526 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 925.00 | | 1 526 925.00 | 1 526 925.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 538.00 | 28 647.00 | | 60 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 538.00 | 28 647.00 | | 60 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 633.00 | -28 647.00 | | -42 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 10 984.00 | | 28 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 835.00 | 1 489 044.00 | | 1 544 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 670.00 | 1 471 726.00 | | 1 455 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 165.00 | 17 318.00 | | 89 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 233.00 | | 2.00 | 27 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | 2.00 | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 117.00 | 2 656.00 | | 22 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | 2 656.00 | | 22 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 712.00 | 213 712.00 | | 213 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VB T. V. A. | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 635.00 | 16 484.00 | 32 152.00 | 48 635.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 769.00 | 290 598.00 | 2 171.00 | 292 769.00 |
VW T.V.A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 288.00 | 284 136.00 | 32 152.00 | 316 288.00 |