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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 221.00 | 109 874.00 | 39 346.00 | 149 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 360.00 | 137 274.00 | 59 086.00 | 196 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 101.00 | | 1 752 101.00 | 1 752 101.00 |
BZ Autres créances | 1 645 094.00 | | 1 645 094.00 | 1 645 094.00 |
CF Disponibilités | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 379.00 | | 3 476 379.00 | 3 476 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 739.00 | 137 274.00 | 3 535 465.00 | 3 672 739.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 298.00 | 164 689.00 | | 223 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 835.00 | 58 609.00 | | -244 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 463.00 | 1 323 298.00 | | 1 078 463.00 |
DP Provisions pour risques | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 643.00 | 721 908.00 | | 1 087 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 060.00 | 841 880.00 | | 843 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 514.00 | 447 617.00 | | 400 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 880.00 | | |
EA Autres dettes | 125 748.00 | 2 100.00 | | 125 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 002.00 | 2 046 385.00 | | 2 457 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 465.00 | 3 369 683.00 | | 3 535 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 002.00 | 2 046 385.00 | | 2 457 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 908.00 | | | 721 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 744 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 865.00 | |
GE Autres charges | | | 9 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 914.00 | 4.00 | | 18 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 415.00 | 2 068.00 | | 13 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 013.00 | 2 068.00 | | 33 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 099.00 | -2 065.00 | | -14 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 139.00 | 921 725.00 | | 795 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 974.00 | 863 116.00 | | 1 039 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 835.00 | 58 609.00 | | -244 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 231.00 | 8 592.00 | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 644.00 | | 38 329.00 | 184 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 19 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 613.00 | 196 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 513.00 | 149 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 620.00 | | 37 114.00 | 133 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 624.00 | | 1 215.00 | 23 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 307.00 | 57 038.00 | 38 069.00 | 118 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 307.00 | 29 638.00 | 38 069.00 | 118 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 643.00 | 1 087 643.00 | | 1 087 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 060.00 | 843 060.00 | | 843 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 514.00 | 400 514.00 | | 400 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 101.00 | 1 752 101.00 | | 1 752 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 094.00 | 1 645 094.00 | | 1 645 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 749.00 | 3 416 159.00 | 15 589.00 | 3 431 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 002.00 | 2 457 002.00 | | 2 457 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |