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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 639.00 | 61 802.00 | 19 837.00 | 81 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 550.00 | 101 302.00 | 55 248.00 | 156 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 145.00 | 163 104.00 | 229 041.00 | 392 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 996.00 | | 156 996.00 | 156 996.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 264 440.00 | | 264 440.00 | 264 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 070.00 | | 452 070.00 | 452 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 215.00 | 163 104.00 | 681 111.00 | 844 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DG Autres réserves | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 392.00 | | | 150 392.00 |
DL TOTAL (I) | 508 229.00 | | | 508 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 111.00 | | | 681 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 934.00 | | | 136 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 963.00 | | 55 609.00 | 400 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 153 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 427.00 | 392 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 427.00 | 238 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 039.00 | | 55 577.00 | 197 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 924.00 | | 32.00 | 203 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 018.00 | 23 423.00 | 14 336.00 | 154 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 018.00 | 23 423.00 | 14 336.00 | 154 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 601.00 | 12 653.00 | 35 948.00 | 48 601.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 536.00 | 180 280.00 | 1 256.00 | 181 536.00 |
VW T.V.A. | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 882.00 | 136 934.00 | 35 948.00 | 172 882.00 |