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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 942.00 | 11 764.00 | 4 178.00 | 15 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 844.00 | 48 796.00 | 48 048.00 | 96 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 719.00 | 80 548.00 | 21 171.00 | 101 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 695.00 | 141 107.00 | 76 587.00 | 217 695.00 |
BN En cours de production de biens | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 911.00 | 150 010.00 | 961 900.00 | 1 111 911.00 |
BZ Autres créances | 245 710.00 | | 245 710.00 | 245 710.00 |
CF Disponibilités | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 055.00 | 150 010.00 | 1 525 045.00 | 1 675 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 750.00 | 291 117.00 | 1 601 632.00 | 1 892 750.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 615.00 | | | 202 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
DL TOTAL (I) | 529 177.00 | | | 529 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 053.00 | | | 505 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 119.00 | | | 390 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 456.00 | | | 1 072 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 632.00 | | | 1 601 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 192 303.00 | | 4 192 303.00 | 4 192 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 303.00 | | 4 192 303.00 | 4 192 303.00 |
FM Production stockée | | | -172 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 393.00 | | | 4 032 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 831.00 | | | 3 925 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 194.00 | | 28 500.00 | 189 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 270.00 | | 27 234.00 | 187 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 266.00 | 1 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 488.00 | 34 620.00 | | 106 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 488.00 | 34 620.00 | | 106 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 347.00 | 79 663.00 | | 70 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 347.00 | 79 663.00 | | 70 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 347.00 | 79 663.00 | | 70 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 053.00 | 505 053.00 | | 505 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 908 824.00 | | | 908 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 087.00 | | | 203 087.00 |
VB T. V. A. | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
VI Groupe et associés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 704.00 | 1 357 621.00 | 3 083.00 | 1 360 704.00 |
VW T.V.A. | 312 929.00 | 312 929.00 | | 312 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 130.00 | 1 042 130.00 | | 1 042 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 183.00 | | | 140 183.00 |
ST Autres comptes | 294 136.00 | | | 294 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 687.00 | | | 404 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 978 083.00 | | | 978 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 040.00 | | | 813 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 745.00 | | | 496 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 089.00 | | | 1 817 089.00 |