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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 176.00 | 39 740.00 | 2 436.00 | 42 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 568.00 | 156 881.00 | 236 687.00 | 393 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 113.00 | 196 621.00 | 617 493.00 | 814 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BT Marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CF Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 294.00 | 196 621.00 | 681 673.00 | 878 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 191 370.00 | 151 314.00 | | 191 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 614.00 | 40 056.00 | | 50 614.00 |
DL TOTAL (I) | 250 894.00 | 200 280.00 | | 250 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 154.00 | 346 564.00 | | 242 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 960.00 | 124.00 | | 30 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 808.00 | 85 184.00 | | 87 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 858.00 | 55 122.00 | | 69 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 779.00 | 486 994.00 | | 430 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 673.00 | 687 274.00 | | 681 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 020.00 | 170 618.00 | | 336 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 416.00 | 30 188.00 | | 43 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 869 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 053.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 867.00 | 11 199.00 | | 7 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 867.00 | -4 125.00 | | -7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 4 894.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 172.00 | 1 012 578.00 | | 870 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 558.00 | 972 522.00 | | 819 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 614.00 | 40 056.00 | | 50 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 527.00 | | 2 586.00 | 811 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 158.00 | | 2 586.00 | 433 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 567.00 | 34 053.00 | | 162 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 567.00 | 34 053.00 | | 162 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 737.00 | 103 978.00 | 94 760.00 | 198 737.00 |
VI Groupe et associés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 660.00 | 40 339.00 | 13 321.00 | 53 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 779.00 | 336 020.00 | 94 760.00 | 430 779.00 |