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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 181.00 | 337 181.00 | | 337 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 854.00 | | 1 041 854.00 | 1 041 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 518.00 | 273 569.00 | 6 949.00 | 280 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 249.00 | 134 675.00 | 145 573.00 | 280 249.00 |
BF Prêts | 23 786.00 | 6 187.00 | 17 598.00 | 23 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 141.00 | 751 613.00 | 1 235 527.00 | 1 987 141.00 |
BN En cours de production de biens | 524 398.00 | 524 398.00 | | 524 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 142.00 | 794 976.00 | 2 580 166.00 | 3 375 142.00 |
BZ Autres créances | 3 337 479.00 | | 3 337 479.00 | 3 337 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 707.00 | 1 319 374.00 | 6 074 332.00 | 7 393 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 848.00 | 2 070 988.00 | 7 309 860.00 | 9 380 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 259.00 | 326 259.00 | | 326 259.00 |
DH Report à nouveau | -25 780.00 | -3 352 393.00 | | -25 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 570.00 | 3 326 613.00 | | 222 570.00 |
DL TOTAL (I) | 523 049.00 | 300 478.00 | | 523 049.00 |
DN Avances conditionnées | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DO TOTAL (II) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DP Provisions pour risques | 125 793.00 | 102 346.00 | | 125 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 180.00 | 867 100.00 | | 523 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 973.00 | 969 446.00 | | 648 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 544.00 | 1 051 874.00 | | 879 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 908.00 | 2 077 561.00 | | 1 154 908.00 |
EA Autres dettes | 3 736 345.00 | 3 513 904.00 | | 3 736 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 238.00 | 267 627.00 | | 335 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 036.00 | 6 940 167.00 | | 6 106 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 860.00 | 8 210 092.00 | | 7 309 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 760.00 | | 436 760.00 | 436 760.00 |
FD Production vendue biens | 1 849 929.00 | | 1 849 929.00 | 1 849 929.00 |
FG Production vendue services | 1 663 391.00 | 573 146.00 | 2 236 537.00 | 1 663 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 081.00 | 573 146.00 | 4 523 228.00 | 3 950 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 891.00 | |
GE Autres charges | | | 57 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 196.00 | 1 109.00 | | 103 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 643.00 | 1 109.00 | | 156 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 356.00 | -1 109.00 | | 256 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 545.00 | 105 665.00 | | 14 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 557.00 | -780 639.00 | | -368 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 803.00 | 9 803 158.00 | | 5 071 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 232.00 | 6 476 544.00 | | 4 849 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 570.00 | 3 326 613.00 | | 222 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 447.00 | 186 527.00 | 507 000.00 | 969 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 447.00 | 186 527.00 | 507 000.00 | 969 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 544.00 | | | 879 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 034.00 | | | 168 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 046.00 | | | 220 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 238.00 | | | 335 238.00 |
UP Prêts | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 408.00 | | | 3 816 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 736 346.00 | | | 3 736 346.00 |
VP Divers | 3 531 848.00 | | | 3 531 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 388 649.00 | 5 890 140.00 | 1 498 509.00 | 7 388 649.00 |
VW T.V.A. | 766 829.00 | | | 766 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 037.00 | | | 6 106 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |