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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 803.00 | 109 341.00 | 4 462.00 | 113 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 418.00 | 432 951.00 | 650 467.00 | 1 083 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 317.00 | 193 537.00 | 59 780.00 | 253 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 577 466.00 | | 577 466.00 | 577 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 002.00 | 735 829.00 | 1 302 173.00 | 2 038 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
BT Marchandises | 1 217 141.00 | 321 978.00 | 895 163.00 | 1 217 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 158 439.00 | 26 092.00 | 6 132 347.00 | 6 158 439.00 |
BZ Autres créances | 389 408.00 | | 389 408.00 | 389 408.00 |
CF Disponibilités | 5 010 840.00 | | 5 010 840.00 | 5 010 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951 835.00 | 348 069.00 | 12 603 765.00 | 12 951 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 989 837.00 | 1 083 898.00 | 13 905 939.00 | 14 989 837.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 010 872.00 | 3 010 872.00 | | 3 010 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
DH Report à nouveau | 820 985.00 | | | 820 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 258.00 | 864 195.00 | | 857 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 325.00 | 4 875 067.00 | | 5 732 325.00 |
DP Provisions pour risques | 38 209.00 | 44 267.00 | | 38 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 209.00 | 44 267.00 | | 38 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 2 045.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 888.00 | 145 659.00 | | 99 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 314.00 | 4 052 149.00 | | 3 111 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 806.00 | 3 097 087.00 | | 3 576 806.00 |
EA Autres dettes | 632 970.00 | 639 615.00 | | 632 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 377.00 | 2 558 901.00 | | 712 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 135 405.00 | 10 495 456.00 | | 8 135 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 905 939.00 | 15 414 791.00 | | 13 905 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 729 736.00 | 3 239 806.00 | 26 969 542.00 | 23 729 736.00 |
FG Production vendue services | 3 095 704.00 | 212 693.00 | 3 308 397.00 | 3 095 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 825 440.00 | 3 452 500.00 | 30 277 939.00 | 26 825 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 004 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 404 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 018 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 679 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 863.00 | 64 511.00 | | 44 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 863.00 | 64 511.00 | | 44 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 94 240.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 458.00 | 14 645.00 | | 20 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 713.00 | 108 885.00 | | 20 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 150.00 | -44 375.00 | | 24 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 121.00 | 44 398.00 | | 498 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 068 230.00 | 25 961 372.00 | | 31 068 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 210 972.00 | 25 097 177.00 | | 30 210 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 258.00 | 864 195.00 | | 857 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 280.00 | | 444 417.00 | 1 746 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 587 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 485.00 | 149 209.00 | 2 038 002.00 | 3 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 89 209.00 | 1 336 735.00 | 3 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | 13 702.00 | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 373.00 | | 405 056.00 | 1 024 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 806.00 | | 25 659.00 | 621 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 785.00 | 295 796.00 | 68 751.00 | 508 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 100.00 | 9 241.00 | | 100 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 684.00 | 286 555.00 | 68 751.00 | 408 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 267.00 | 10 000.00 | 16 058.00 | 44 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 266.00 | 151 427.00 | 148 716.00 | 319 266.00 |
6T Sur comptes clients | 13 370.00 | 38 814.00 | 26 092.00 | 13 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 636.00 | 190 241.00 | 174 808.00 | 332 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 903.00 | 200 241.00 | 190 866.00 | 376 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 241.00 | 190 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 314.00 | 3 111 314.00 | | 3 111 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 444.00 | 1 296 444.00 | | 1 296 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 818.00 | 924 818.00 | | 924 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 022.00 | 481 022.00 | | 481 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 982.00 | 321 982.00 | | 321 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 377.00 | 487 715.00 | 224 662.00 | 712 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 466.00 | 227 466.00 | 350 000.00 | 577 466.00 |
UX Autres créances clients | 6 143 439.00 | 6 143 439.00 | | 6 143 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 173 468.00 | 173 468.00 | | 173 468.00 |
VC Groupe et associés | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 310 988.00 | 310 988.00 | | 310 988.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 551.00 | 117 551.00 | | 117 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 392.00 | 6 814 392.00 | 350 000.00 | 7 164 392.00 |
VW T.V.A. | 756 972.00 | 756 972.00 | | 756 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 517.00 | 7 810 855.00 | 224 662.00 | 8 035 517.00 |