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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 13 875.00 | 23 125.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 263 347 065.00 | 84 047 323.00 | 179 299 742.00 | 263 347 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 402 065.00 | 84 061 198.00 | 179 340 867.00 | 263 402 065.00 |
BP En cours de production de services | 54 034 206.00 | | 54 034 206.00 | 54 034 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745 025.00 | | 6 745 025.00 | 6 745 025.00 |
BZ Autres créances | 3 637 890.00 | | 3 637 890.00 | 3 637 890.00 |
CF Disponibilités | 1 514 651.00 | | 1 514 651.00 | 1 514 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 977 359.00 | | 65 977 359.00 | 65 977 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 389 337.00 | 84 061 198.00 | 245 328 139.00 | 329 389 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 663.00 | 1 617 663.00 | | 1 617 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 766.00 | 140 466.00 | | 161 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 929.00 | 1 198 367.00 | | 1 048 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 521.00 | 671 861.00 | | 762 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 879.00 | 3 628 358.00 | | 3 590 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 092 330.00 | 229 686 821.00 | | 225 092 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713 436.00 | 13 713 436.00 | | 13 713 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 928.00 | 1 746 946.00 | | 1 277 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 319.00 | 1 292 995.00 | | 1 398 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 326.00 | 229 862.00 | | 18 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 918.00 | 126 500.00 | | 236 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 737 259.00 | 246 796 561.00 | | 241 737 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 328 139.00 | 250 424 919.00 | | 245 328 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 713 436.00 | | | 13 713 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 713 985.00 | | 19 713 985.00 | 19 713 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 713 985.00 | | 19 713 985.00 | 19 713 985.00 |
FM Production stockée | | | 3 872 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 862 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 133 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 757.00 | 261 350.00 | | 274 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 862 206.00 | 23 902 657.00 | | 23 862 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 099 684.00 | 23 230 795.00 | | 23 099 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 521.00 | 671 861.00 | | 762 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 044 915.00 | | 1 129 943.00 | 263 044 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 793.00 | 263 402 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 793.00 | 263 365 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 007 915.00 | | 1 129 943.00 | 263 007 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 630 196.00 | 8 431 002.00 | | 75 630 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 9 250.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 625 571.00 | 8 421 752.00 | | 75 625 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 929.00 | 1 277 929.00 | | 1 277 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 918.00 | 236 918.00 | | 236 918.00 |
UX Autres créances clients | 6 745 026.00 | 6 745 026.00 | | 6 745 026.00 |
VB T. V. A. | 323 454.00 | 323 454.00 | | 323 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 092 330.00 | 8 302 044.00 | 26 316 155.00 | 225 092 330.00 |
VI Groupe et associés | 13 713 436.00 | 582 474.00 | 998 000.00 | 13 713 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355 430.00 | | | 5 355 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314 436.00 | 3 314 436.00 | | 3 314 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428 501.00 | 10 428 501.00 | | 10 428 501.00 |
VW T.V.A. | 1 210 308.00 | 1 210 308.00 | | 1 210 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 737 259.00 | 11 816 012.00 | 27 314 155.00 | 241 737 259.00 |