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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 724.00 | 387 530.00 | 45 194.00 | 432 724.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 052 773.00 | 387 530.00 | 665 243.00 | 1 052 773.00 |
060 Stock marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
084 Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
110 Total général Actif | 1 076 686.00 | 387 530.00 | 689 156.00 | 1 076 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 156.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 691 783.00 | 707 237.00 | | 691 783.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | 33 504.00 | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 973.00 | 740 741.00 | | 694 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 494.00 | 236 355.00 | | 270 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 787.00 | 325.00 | | -3 787.00 |
242 Autres charges externes. | 164 471.00 | 163 746.00 | | 164 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | 4 333.00 | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 012.00 | 122 882.00 | | 132 012.00 |
252 Charges sociales | 29 531.00 | 29 770.00 | | 29 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 629.00 | 31 043.00 | | 30 629.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 17 807.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 497.00 | 606 262.00 | | 628 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 475.00 | 134 479.00 | | 66 475.00 |
294 Charges financières | 12 129.00 | 16 152.00 | | 12 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 19 394.00 | | 8 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 332.00 | 98 933.00 | | 46 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 052 773.00 | | | 1 052 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 605.00 | | | 46 605.00 |