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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 450.00 | | 276 450.00 | 276 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 2 824.00 | 1 850.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 674.00 | 2 824.00 | 281 850.00 | 284 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 244.00 | 2 824.00 | 308 420.00 | 311 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | 7 009.00 | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 30 187.00 | 17 510.00 | | 30 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 697.00 | 19 014.00 | | 228 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 135.00 | 16 632.00 | | 44 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 6 037.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 2 867.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 233.00 | 44 550.00 | | 278 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 420.00 | 62 060.00 | | 308 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 53.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 957.00 | 53.00 | | 48 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 043.00 | -53.00 | | 31 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 606.00 | 66 493.00 | | 90 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 920.00 | 59 484.00 | | 70 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 686.00 | 7 009.00 | | 19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 845.00 | | 280 000.00 | 64 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 171.00 | 284 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 276 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 171.00 | 8 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 276 450.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | | 3 550.00 | 16 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 793.00 | 458.00 | 11 427.00 | 13 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 458.00 | 11 427.00 | 13 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 697.00 | 27 694.00 | 128 144.00 | 228 697.00 |
VI Groupe et associés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 233.00 | 77 230.00 | 128 144.00 | 278 233.00 |