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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 117 766.00 | 20 341.00 | 97 425.00 | 117 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 669.00 | 14 234.00 | 8 434.00 | 22 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 840.00 | 6 736.00 | 3 104.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 336.00 | 46 372.00 | 108 963.00 | 155 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BT Marchandises | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 320.00 | 31 493.00 | 340 826.00 | 372 320.00 |
BZ Autres créances | 245 037.00 | | 245 037.00 | 245 037.00 |
CF Disponibilités | 362 974.00 | | 362 974.00 | 362 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 313.00 | 31 493.00 | 1 025 820.00 | 1 057 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 651.00 | 77 867.00 | 1 134 784.00 | 1 212 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 349.00 | 335 863.00 | | 327 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 749.00 | 41 485.00 | | 68 749.00 |
DL TOTAL (I) | 401 599.00 | 382 849.00 | | 401 599.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 906.00 | 298 033.00 | | 283 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 36 775.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 649.00 | 215 724.00 | | 174 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 377.00 | 69 479.00 | | 89 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 015.00 | | |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 3 385.00 | | 8 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 254.00 | 19 335.00 | | 17 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 185.00 | 660 750.00 | | 604 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 784.00 | 1 172 599.00 | | 1 134 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 340 246.00 | 340 246.00 | | 340 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
VB T. V. A. | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 328.00 | 611 255.00 | 32 074.00 | 643 328.00 |