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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 732.00 | |
BT Marchandises | | | 279 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 526 092.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 951 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 785 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 808 786.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 3 557 890.00 | 2 878 771.00 | | 3 557 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 009.00 | 679 119.00 | | 766 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 800.00 | 3 798 790.00 | | 4 564 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 138.00 | 25 327.00 | | 33 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 667.00 | 179 675.00 | | 160 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 130.00 | 15 192.00 | | 42 130.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | 5 902.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 987.00 | 226 096.00 | | 243 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 786.00 | 4 024 886.00 | | 4 808 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 987.00 | 226 096.00 | | 243 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 829.00 | | 1 249.00 | 43 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 329.00 | | 1 249.00 | 38 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 829.00 | 1 249.00 | | 43 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 329.00 | 1 249.00 | | 38 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
UX Autres créances clients | 551 567.00 | 551 567.00 | | 551 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 778.00 | 551 778.00 | | 551 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 987.00 | 243 987.00 | | 243 987.00 |