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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 213.00 | 267.00 | 8 480.00 |
AN Terrains | 3 956.00 | 1 353.00 | 2 603.00 | 3 956.00 |
AP Constructions | 48 645.00 | 24 139.00 | 24 505.00 | 48 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 218.00 | 79 319.00 | 109 900.00 | 189 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 221.00 | 75 397.00 | 170 825.00 | 246 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 520.00 | 188 420.00 | 308 100.00 | 496 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 651 540.00 | | 651 540.00 | 651 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 042.00 | | 706 042.00 | 706 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 561.00 | 188 420.00 | 1 014 141.00 | 1 202 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 590.00 | 28 317.00 | | 95 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469.00 | 982.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 125 376.00 | 30 299.00 | | 125 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 529.00 | 723 993.00 | | 515 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 151.00 | 12 436.00 | | 20 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 230.00 | 189 405.00 | | 186 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 301.00 | 52 976.00 | | 57 301.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 539.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 767.00 | 1 087 114.00 | | 888 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 141.00 | 1 117 414.00 | | 1 014 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 270.00 | | 3 533.00 | 1 000 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 282.00 | 496 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 467.00 | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 815.00 | 488 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 607.00 | | 340.00 | 13 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 663.00 | | 3 192.00 | 986 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 816.00 | 58 887.00 | 507 282.00 | 636 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 607.00 | 73.00 | 5 467.00 | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 209.00 | 58 814.00 | 501 815.00 | 623 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 230.00 | 186 230.00 | | 186 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 529.00 | 77 017.00 | 312 272.00 | 515 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
VP Divers | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 615.00 | 430 102.00 | 312 272.00 | 868 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |