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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 997.00 | 8 202.00 | 3 794.00 | 11 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 327.00 | 95 728.00 | 68 599.00 | 164 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 295.00 | 123 568.00 | 50 726.00 | 174 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 665.00 | 227 499.00 | 139 166.00 | 366 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
BZ Autres créances | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 776.00 | | 154 776.00 | 154 776.00 |
CF Disponibilités | 357 648.00 | | 357 648.00 | 357 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 565.00 | | 659 565.00 | 659 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 230.00 | 227 499.00 | 798 731.00 | 1 026 230.00 |
CU Autres participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 010.00 | 361 325.00 | | 390 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 440.00 | 30 862.00 | | 92 440.00 |
DL TOTAL (I) | 490 701.00 | 400 436.00 | | 490 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 515.00 | 87 636.00 | | 64 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 787.00 | 11 977.00 | | 15 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 743.00 | 69 237.00 | | 73 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 303.00 | 73 506.00 | | 142 303.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 15 210.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 030.00 | 257 566.00 | | 308 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 731.00 | 658 003.00 | | 798 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 008.00 | 243 245.00 | | 267 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 633.00 | | 85 216.00 | 283 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 366 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 338 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 630.00 | | 82 176.00 | 258 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | 3 040.00 | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 996.00 | 32 686.00 | 2 184.00 | 196 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | 1 901.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 694.00 | 30 786.00 | 2 184.00 | 190 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VB T. V. A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 468.00 | 23 446.00 | 41 022.00 | 64 468.00 |
VI Groupe et associés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VW T.V.A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 030.00 | 267 008.00 | 41 022.00 | 308 030.00 |