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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 729.00 | 54 048.00 | 6 681.00 | 60 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 508.00 | 129 823.00 | 101 685.00 | 231 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 774.00 | 155 754.00 | 73 021.00 | 228 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 819.00 | 339 625.00 | 225 195.00 | 564 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 050.00 | | 252 050.00 | 252 050.00 |
BN En cours de production de biens | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 390.00 | 3 690.00 | 1 176 700.00 | 1 180 390.00 |
BZ Autres créances | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CF Disponibilités | 4 109 370.00 | | 4 109 370.00 | 4 109 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 023.00 | 3 690.00 | 5 888 333.00 | 5 892 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 767.00 | 343 315.00 | 6 114 452.00 | 6 457 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 653 956.00 | 1 512 112.00 | | 1 653 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 178.00 | 700 443.00 | | 1 193 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 933.00 | 2 320 356.00 | | 2 954 933.00 |
DP Provisions pour risques | 107 009.00 | 33 088.00 | | 107 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 009.00 | 33 088.00 | | 107 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 260.00 | 1 810 243.00 | | 1 710 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | 18 338.00 | | 4 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 398.00 | 81 278.00 | | 467 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 361.00 | 363 092.00 | | 316 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 711.00 | 245 976.00 | | 456 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 958.00 | 615 756.00 | | 85 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 402.00 | 3 134 682.00 | | 3 051 402.00 |
ED (V) | 1 108.00 | 383.00 | | 1 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 452.00 | 5 488 509.00 | | 6 114 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 116.00 | 1 343 560.00 | | 985 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 336.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 733.00 | | 147 086.00 | 417 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 317.00 | | 9 412.00 | 51 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 608.00 | | 137 674.00 | 322 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 883.00 | 57 742.00 | | 281 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 345.00 | 3 703.00 | | 50 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 538.00 | 54 039.00 | | 231 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 088.00 | 81 218.00 | 7 297.00 | 33 088.00 |
6T Sur comptes clients | 81 594.00 | 3 690.00 | 81 594.00 | 81 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 594.00 | 3 690.00 | 81 594.00 | 81 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 682.00 | 84 908.00 | 88 891.00 | 114 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 983.00 | 81 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 925.00 | 7 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 361.00 | 316 361.00 | | 316 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 700.00 | 1 176 700.00 | | 1 176 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 944.00 | 111 055.00 | 1 598 888.00 | 1 709 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
VP Divers | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 743.00 | 1 391 743.00 | | 1 391 743.00 |
VW T.V.A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 004.00 | 985 116.00 | 1 598 888.00 | 2 584 004.00 |