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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 7 982.00 | 1 120.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 102.00 | 7 982.00 | 1 120.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 534.00 | | 107 534.00 | 107 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 636.00 | 7 982.00 | 108 654.00 | 116 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
DH Report à nouveau | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 265.00 | -5 985.00 | | 16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 75 334.00 | 59 069.00 | | 75 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 109.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 1 940.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 12 822.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 215.00 | 4 148.00 | | 15 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -489.00 | | | -489.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 320.00 | 19 018.00 | | 33 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 654.00 | 78 087.00 | | 108 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 320.00 | 19 018.00 | | 33 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930.00 | | 1 172.00 | 7 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | | 1 172.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287.00 | 695.00 | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | 695.00 | | 7 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |