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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 687.00 | 1 143 939.00 | 158 748.00 | 1 302 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 518.00 | 541 720.00 | 132 797.00 | 674 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 045.00 | | 528 045.00 | 528 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
BF Prêts | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 395.00 | 1 793 414.00 | 1 864 980.00 | 3 658 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 839.00 | 141 200.00 | 129 638.00 | 270 839.00 |
BN En cours de production de biens | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 855.00 | 278 733.00 | 1 805 122.00 | 2 083 855.00 |
BZ Autres créances | 988 436.00 | | 988 436.00 | 988 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 611.00 | | 573 611.00 | 573 611.00 |
CF Disponibilités | 572 290.00 | | 572 290.00 | 572 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 362.00 | 419 934.00 | 4 155 427.00 | 4 575 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 758.00 | 2 213 349.00 | 6 020 408.00 | 8 233 758.00 |
CU Autres participations | 1 095 933.00 | 107 755.00 | 988 178.00 | 1 095 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 430.00 | | | 1 918 430.00 |
DH Report à nouveau | -525 039.00 | | | -525 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 899.00 | | | 610 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 290.00 | | | 2 554 290.00 |
DP Provisions pour risques | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 728.00 | | | 188 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 680.00 | | | 256 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 534.00 | | | 1 428 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 933.00 | | | 301 933.00 |
EA Autres dettes | 1 256 478.00 | | | 1 256 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 355.00 | | | 3 432 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 408.00 | | | 6 020 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 215.00 | | | 3 355 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 214 027.00 | | 6 214 027.00 | 6 214 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 027.00 | | 6 214 027.00 | 6 214 027.00 |
FM Production stockée | | | -53 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 138.00 | | | -11 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 905.00 | | | -74 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 758.00 | | | 6 210 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 858.00 | | | 5 599 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 899.00 | | | 610 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 764.00 | 774 094.00 | | 2 947 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489.00 | 1 153 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 461.00 | 3 658 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 972.00 | 2 505 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 789.00 | 662 434.00 | | 1 904 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 975.00 | 111 660.00 | | 1 042 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 658.00 | 201 812.00 | 60 810.00 | 1 544 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 658.00 | 201 812.00 | 60 810.00 | 1 544 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 785.00 | 33 763.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 33 763.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 535.00 | 1 428 535.00 | | 1 428 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 159.00 | 1 513 159.00 | | 1 513 159.00 |
UP Prêts | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 856.00 | 2 083 856.00 | | 2 083 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 728.00 | 111 588.00 | 77 140.00 | 188 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
VP Divers | 988 436.00 | 988 436.00 | | 988 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 901.00 | 3 072 508.00 | 6 392.00 | 3 078 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 355.00 | 3 355 215.00 | 77 140.00 | 3 432 355.00 |