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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 054.00 | 3 145.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 360.00 | 170 276.00 | 40 084.00 | 210 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 071.00 | 18 041.00 | 27 030.00 | 45 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 828.00 | 189 372.00 | 98 456.00 | 287 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 550.00 | | 177 550.00 | 177 550.00 |
BZ Autres créances | 187 947.00 | | 187 947.00 | 187 947.00 |
CF Disponibilités | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 565.00 | | 480 565.00 | 480 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 393.00 | 189 372.00 | 579 021.00 | 768 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
DG Autres réserves | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
DH Report à nouveau | -19 382.00 | -113 046.00 | | -19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 624.00 | 93 663.00 | | -22 624.00 |
DL TOTAL (I) | 95 599.00 | 118 223.00 | | 95 599.00 |
DP Provisions pour risques | 7 295.00 | 7 740.00 | | 7 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 295.00 | 7 740.00 | | 7 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 780.00 | 225 850.00 | | 208 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 886.00 | 130 977.00 | | 85 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 145.00 | 103 032.00 | | 90 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 024.00 | | |
EA Autres dettes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 127.00 | 460 884.00 | | 476 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 021.00 | 586 848.00 | | 579 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 616.00 | 332 659.00 | | 331 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
FG Production vendue services | 1 123 284.00 | | 1 123 284.00 | 1 123 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 022.00 | | 1 128 022.00 | 1 128 022.00 |
FM Production stockée | | | -3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 83 393.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 846.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 970.00 | 98 239.00 | | 10 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 347.00 | 92 397.00 | | 49 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 295.00 | 4 846.00 | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 642.00 | 110 902.00 | | 56 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 671.00 | -12 663.00 | | -45 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 764.00 | 1 230 494.00 | | 1 180 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 388.00 | 1 136 831.00 | | 1 203 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 624.00 | 93 663.00 | | -22 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 617.00 | 25 849.00 | | 24 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 740.00 | 7 295.00 | 7 740.00 | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | 7 295.00 | 7 740.00 | 7 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
UX Autres créances clients | 177 550.00 | 177 550.00 | | 177 550.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VC Groupe et associés | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 153.00 | 45 705.00 | 109 448.00 | 155 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 540.00 | 395 540.00 | | 395 540.00 |
VW T.V.A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 065.00 | 331 617.00 | 109 448.00 | 441 065.00 |