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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
CF Disponibilités | 276 228.00 | | 276 228.00 | 276 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 506.00 | | 392 506.00 | 392 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 506.00 | | 2 192 506.00 | 2 192 506.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DG Autres réserves | 1 053 183.00 | 1 128 183.00 | | 1 053 183.00 |
DH Report à nouveau | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 674.00 | -2 461.00 | | 396 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 047.00 | 1 853 372.00 | | 2 175 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 075.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 38 243.00 | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 459.00 | 47 318.00 | | 17 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 506.00 | 1 900 690.00 | | 2 192 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 459.00 | 47 318.00 | | 17 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | -957.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 200.00 | 1.00 | | 400 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526.00 | 2 462.00 | | 3 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 674.00 | -2 461.00 | | 396 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VC Groupe et associés | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |