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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 960.00 | 40.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 4 875.00 | 956.00 | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 835.00 | 15 333.00 | 30 501.00 | 45 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 063.00 | 22 979.00 | 46 084.00 | 69 063.00 |
BT Marchandises | 212 883.00 | | 212 883.00 | 212 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 782.00 | | 427 782.00 | 427 782.00 |
BZ Autres créances | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CF Disponibilités | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 335.00 | | 783 335.00 | 783 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 398.00 | 22 979.00 | 829 419.00 | 852 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 721.00 | 191 160.00 | | 201 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 055.00 | 15 561.00 | | -8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 204 666.00 | 217 721.00 | | 204 666.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 162.00 | 292 852.00 | | 218 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 611.00 | 13 401.00 | | 13 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 971.00 | 90 302.00 | | 267 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 594.00 | 74 123.00 | | 107 594.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 82 137.00 | | 4 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 753.00 | 552 815.00 | | 624 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 419.00 | 770 536.00 | | 829 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 099.00 | 473 076.00 | | 487 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 570.00 | | 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 167.00 | | 21 541.00 | 53 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 14 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 69 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 004.00 | 53 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | | 21 538.00 | 36 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 707.00 | | 3.00 | 14 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 065.00 | 7 436.00 | 5 522.00 | 21 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 333.00 | 518.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | 7 102.00 | 5 004.00 | 19 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 971.00 | 267 971.00 | | 267 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 427 782.00 | 427 782.00 | | 427 782.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 402.00 | 79 748.00 | 137 654.00 | 217 402.00 |
VI Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 670.00 | 474 670.00 | | 474 670.00 |
VW T.V.A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 753.00 | 487 099.00 | 137 654.00 | 624 753.00 |