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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 1 438.00 | 1 665.00 | 3 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 103.00 | 1 438.00 | 1 665.00 | 3 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
110 Total général Actif | 37 637.00 | 1 438.00 | 36 200.00 | 37 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 575.00 | 117 660.00 | | 113 575.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 576.00 | 117 662.00 | | 113 576.00 |
242 Autres charges externes. | 8 279.00 | 13 308.00 | | 8 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 498.00 | 10 904.00 | | 10 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 23 106.00 | 22 700.00 | | 23 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 1 315.00 | | 749.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 635.00 | 123 228.00 | | 117 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 059.00 | -5 566.00 | | -4 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 143.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 743.00 | -5 709.00 | | -4 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 684.00 | | | 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -684.00 | | | -684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -684.00 | | | -684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 710.00 | | | 710.00 |