| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AP Constructions | 11 450.00 | 9 556.00 | 1 894.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 9 319.00 | 13 477.00 | 22 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 981.00 | 27 881.00 | 2 100.00 | 29 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 834.00 | 58 957.00 | 29 878.00 | 88 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 4 631.00 | -4 631.00 | |
BT Marchandises | 240 208.00 | | 240 208.00 | 240 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 708.00 | 12 867.00 | 75 841.00 | 88 708.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 606.00 | 17 498.00 | 392 108.00 | 409 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 440.00 | 76 454.00 | 421 986.00 | 498 440.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 904.00 | 89 979.00 | | 96 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 611.00 | 6 925.00 | | -20 611.00 |
DL TOTAL (I) | 131 292.00 | 151 904.00 | | 131 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 778.00 | 6 551.00 | | 1 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778.00 | 6 551.00 | | 1 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 646.00 | 87 009.00 | | 77 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 446.00 | 27 520.00 | | 27 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 762.00 | 117 052.00 | | 125 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 291.00 | 43 453.00 | | 57 291.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 23 084.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 916.00 | 298 435.00 | | 288 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 986.00 | 456 890.00 | | 421 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 772.00 | | 558 772.00 | 558 772.00 |
FG Production vendue services | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 969.00 | | 742 969.00 | 742 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 2 123.00 | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 2 133.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 2 133.00 | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -10.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 742.00 | 929 940.00 | | 756 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 353.00 | 923 015.00 | | 777 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 611.00 | 6 925.00 | | -20 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 990.00 | 1 396.00 | | 99 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 552.00 | 88 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 817.00 | 64 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 648.00 | 1 396.00 | | 73 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 442.00 | 6 501.00 | 7 987.00 | 60 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | 6 501.00 | 7 987.00 | 48 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 551.00 | | 4 773.00 | 6 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
6T Sur comptes clients | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 049.00 | | 4 773.00 | 24 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 195.00 | 149 868.00 | 10 327.00 | 160 195.00 |
VW T.V.A. | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 916.00 | 288 916.00 | | 288 916.00 |