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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 085.00 | | 459 085.00 | 459 085.00 |
AP Constructions | 254 304.00 | 185 286.00 | 69 018.00 | 254 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 880.00 | 112 399.00 | 17 482.00 | 129 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 155.00 | 36 458.00 | 13 697.00 | 50 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 624.00 | 334 143.00 | 575 481.00 | 909 624.00 |
BT Marchandises | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BZ Autres créances | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CF Disponibilités | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 012.00 | | 232 012.00 | 232 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 636.00 | 334 143.00 | 807 493.00 | 1 141 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 785.00 | -21 011.00 | | -4 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 976.00 | 16 226.00 | | 50 976.00 |
DL TOTAL (I) | 52 791.00 | 1 815.00 | | 52 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 276.00 | 225 791.00 | | 216 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 005.00 | 184 355.00 | | 181 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 101 250.00 | | 127 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 358.00 | 196 745.00 | | 228 358.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 7 606.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 702.00 | 715 747.00 | | 754 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 493.00 | 717 561.00 | | 807 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 576.00 | 518 414.00 | | 466 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 576.00 | 15 739.00 | | 34 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 053.00 | | 1 105 053.00 | 1 105 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 053.00 | | 1 105 053.00 | 1 105 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 709.00 | |
GE Autres charges | | | 27 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 10 729.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 10 729.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -10 728.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 610.00 | 1 156 513.00 | | 1 115 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 633.00 | 1 140 287.00 | | 1 064 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 976.00 | 16 226.00 | | 50 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 654.00 | | 12 970.00 | 896 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 085.00 | | | 459 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 329.00 | | 12 010.00 | 422 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 960.00 | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 433.00 | 34 709.00 | | 299 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 433.00 | 34 709.00 | | 299 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 181 005.00 | 40 005.00 | 141 000.00 | 181 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 970.00 | 78 770.00 | 16 200.00 | 94 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 703.00 | 466 576.00 | 288 127.00 | 754 703.00 |