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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 18 057.00 | 10 793.00 | 7 264.00 | 18 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 685.00 | 144 584.00 | 3 100.00 | 147 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 449.00 | 167 920.00 | 149 530.00 | 317 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BT Marchandises | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 475.00 | 4 065.00 | 98 410.00 | 102 475.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 173 039.00 | | 173 039.00 | 173 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 512.00 | 4 065.00 | 336 448.00 | 340 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 962.00 | 171 984.00 | 485 977.00 | 657 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 104 255.00 | 77 845.00 | | 104 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 366.00 | 36 410.00 | | 66 366.00 |
DL TOTAL (I) | 342 221.00 | 285 855.00 | | 342 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 343.00 | 3 731.00 | | 14 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 7 365.00 | | 9 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 883.00 | 49 567.00 | | 102 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 1 405.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 757.00 | 63 654.00 | | 143 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 977.00 | 349 509.00 | | 485 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 414.00 | 59 923.00 | | 129 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 186.00 | | 1 463.00 | 318 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 317 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 218 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 021.00 | | 1 463.00 | 219 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 177.00 | 2 943.00 | 2 200.00 | 167 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 177.00 | 2 943.00 | 2 200.00 | 167 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 531.00 | 106 732.00 | 2 799.00 | 109 531.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |