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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 003.00 | 61 841.00 | 21 162.00 | 83 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 737.00 | 240 951.00 | 16 786.00 | 257 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014.00 | 10 213.00 | 801.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 963.00 | 590 714.00 | 127 249.00 | 717 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 577.00 | 11 881.00 | 163 696.00 | 175 577.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 393 390.00 | | 393 390.00 | 393 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 124.00 | 11 881.00 | 586 243.00 | 598 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 086.00 | 602 595.00 | 713 491.00 | 1 316 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 297.00 | 277 709.00 | 41 588.00 | 319 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
DH Report à nouveau | 97 369.00 | 93 867.00 | | 97 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 647.00 | 3 502.00 | | 63 647.00 |
DL TOTAL (I) | 338 911.00 | 275 265.00 | | 338 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 670.00 | 35 000.00 | | 25 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 3 841.00 | | 18 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 087.00 | 103 924.00 | | 88 087.00 |
EA Autres dettes | 124 809.00 | 127 695.00 | | 124 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377.00 | 1 550.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 580.00 | 376 479.00 | | 374 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 491.00 | 651 744.00 | | 713 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 090.00 | | 309 090.00 | 309 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 090.00 | | 309 090.00 | 309 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 360.00 | 5 064.00 | | 55 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 360.00 | 5 064.00 | | 55 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 111.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 111.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 955.00 | 4 953.00 | | 51 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 27 694.00 | | 15 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 593.00 | 368 401.00 | | 425 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 946.00 | 364 899.00 | | 361 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 647.00 | 3 502.00 | | 63 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 334.00 | | 48 629.00 | 669 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 297.00 | | | 319 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 925.00 | | 48 629.00 | 337 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 087.00 | 81 627.00 | | 509 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 720.00 | 38 989.00 | | 238 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 379.00 | 41 413.00 | | 261 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 1 225.00 | | 8 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 000.00 | 67 716.00 | 50 284.00 | 118 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 163 697.00 | | | 163 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 831.00 | 204 733.00 | 1 098.00 | 205 831.00 |
VW T.V.A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 580.00 | 193 118.00 | 181 462.00 | 374 580.00 |