| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 648.00 | 13 180.00 | 16 468.00 | 29 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 646.00 | 14 777.00 | 16 868.00 | 31 646.00 |
BT Marchandises | 20 681.00 | 20 384.00 | 296.00 | 20 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 462.00 | | 279 462.00 | 279 462.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 212 680.00 | | 212 680.00 | 212 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 597.00 | 20 384.00 | 493 213.00 | 513 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 242.00 | 35 161.00 | 510 081.00 | 545 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 386.00 | 147 975.00 | | 60 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 091.00 | -87 589.00 | | 176 091.00 |
DL TOTAL (I) | 263 977.00 | 87 886.00 | | 263 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 980.00 | 200 494.00 | | 75 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 2 783.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 96 380.00 | | 53 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 239.00 | 44 857.00 | | 116 239.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 983.00 | 344 675.00 | | 245 983.00 |
ED (V) | 121.00 | 1 521.00 | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 081.00 | 434 082.00 | | 510 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 219.00 | 344 675.00 | | 241 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 647.00 | | 12 998.00 | 18 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | | 12 998.00 | 18 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 402.00 | 5 376.00 | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | 5 376.00 | | 9 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 088.00 | 297.00 | | 20 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 088.00 | 297.00 | | 20 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 088.00 | 297.00 | | 20 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 279 462.00 | 279 462.00 | | 279 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 980.00 | 71 216.00 | 4 764.00 | 75 980.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 536.00 | 280 536.00 | | 280 536.00 |
VW T.V.A. | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 983.00 | 241 219.00 | 4 764.00 | 245 983.00 |