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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 311.00 | 9 691.00 | 1 620.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 311.00 | 9 691.00 | 1 620.00 | 11 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 758.00 | 2 785.00 | 119 973.00 | 122 758.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 038.00 | 2 785.00 | 136 253.00 | 139 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 349.00 | 12 476.00 | 137 872.00 | 150 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 887.00 | 3 460.00 | | 11 887.00 |
DH Report à nouveau | | -13 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 369.00 | 50 861.00 | | -14 369.00 |
DL TOTAL (I) | 19 518.00 | 62 459.00 | | 19 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 8 417.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 13 020.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 609.00 | 103 523.00 | | 91 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 556.00 | 3 540.00 | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 354.00 | 128 499.00 | | 118 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 872.00 | 190 958.00 | | 137 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 354.00 | 128 499.00 | | 118 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 790.00 | | 521.00 | 10 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | | 521.00 | 10 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 290.00 | 1 401.00 | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | 1 401.00 | | 8 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | 1 000.00 | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | 1 000.00 | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | 1 000.00 | 3 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 038.00 | 139 038.00 | | 139 038.00 |
VW T.V.A. | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |