| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 079 300.00 | 975 774.00 | 13 103 526.00 | 14 079 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 400.00 | | 630 400.00 | 630 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 715 700.00 | 975 774.00 | 13 739 926.00 | 14 715 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CF Disponibilités | 393 922.00 | | 393 922.00 | 393 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 812.00 | | 1 014 812.00 | 1 014 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 000 835.00 | 975 774.00 | 15 025 061.00 | 16 000 835.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 270 323.00 | | 270 323.00 | 270 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | -332 378.00 | -47 740.00 | | -332 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 860.00 | -284 639.00 | | -95 860.00 |
DL TOTAL (I) | -427 003.00 | -331 143.00 | | -427 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 296.00 | 524 821.00 | | 225 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 125.00 | 225 925.00 | | 221 125.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 248 810.00 | 15 770 517.00 | | 15 248 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 061.00 | 15 642 628.00 | | 15 025 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 767 603.00 | | 1 767 603.00 | 1 767 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 603.00 | | 1 767 603.00 | 1 767 603.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772.00 | 200.00 | | 22 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772.00 | 200.00 | | 22 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 606.00 | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 606.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 303.00 | -406.00 | | 18 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 028.00 | 1 092 314.00 | | 1 796 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 888.00 | 1 376 953.00 | | 1 891 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 860.00 | -284 639.00 | | -95 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 290.00 | 647 157.00 | 604 133.00 | 1 251 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 248 810.00 | 1 385 980.00 | 2 894 840.00 | 15 248 810.00 |