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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 679 095.00 | 6 917 825.00 | 23 761 270.00 | 30 679 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 679 095.00 | 6 917 825.00 | 23 761 270.00 | 30 679 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 470.00 | | 1 635 470.00 | 1 635 470.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 371 918.00 | | 371 918.00 | 371 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 856.00 | | 2 085 856.00 | 2 085 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 529 952.00 | 6 917 825.00 | 26 612 128.00 | 33 529 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 765 001.00 | | 765 001.00 | 765 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
DH Report à nouveau | -2 227 662.00 | -1 628 792.00 | | -2 227 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 058.00 | -598 870.00 | | -211 058.00 |
DK Provisions réglementées | 4 103 804.00 | 3 591 254.00 | | 4 103 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 892.00 | 1 383 400.00 | | 1 684 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 081 891.00 | 22 794 540.00 | | 21 081 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 654.00 | 2 189 731.00 | | 2 254 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 110 652.00 | | 118 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | | | 441.00 |
EA Autres dettes | 1 021 354.00 | 1 321 646.00 | | 1 021 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 477 236.00 | 26 416 568.00 | | 24 477 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 612 128.00 | 28 249 969.00 | | 26 612 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 120.00 | 3 191 655.00 | | 2 840 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 390 584.00 | | 3 390 584.00 | 3 390 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 584.00 | | 3 390 584.00 | 3 390 584.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 550.00 | 713 386.00 | | 512 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 550.00 | 716 763.00 | | 512 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 550.00 | 716 591.00 | | 512 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 598.00 | 3 321 211.00 | | 3 390 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 656.00 | 3 920 081.00 | | 3 601 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 058.00 | -598 870.00 | | -211 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 591 254.00 | 512 550.00 | | 3 591 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041 254.00 | 512 550.00 | | 4 041 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254 654.00 | 6 090.00 | 2 248 565.00 | 2 254 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 354.00 | 1 021 354.00 | | 1 021 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 470.00 | 1 635 470.00 | | 1 635 470.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 081 891.00 | 1 693 340.00 | 6 750 694.00 | 21 081 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 326.00 | | | 1 716 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 939.00 | 1 713 939.00 | | 1 713 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 477 236.00 | 2 840 121.00 | 8 999 259.00 | 24 477 236.00 |