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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 831.00 | 85 223.00 | 26 609.00 | 111 831.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 931.00 | 88 723.00 | 33 209.00 | 121 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 290 856.00 | | 290 856.00 | 290 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
072 Créances – Autres | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
084 Disponibilités | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 040.00 | | 424 040.00 | 424 040.00 |
110 Total général Actif | 545 971.00 | 88 723.00 | 457 249.00 | 545 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |