| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 84 084.00 | 2 160.00 | 81 924.00 | 84 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 069.00 | 281 501.00 | 111 568.00 | 393 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 593 161.00 | 283 661.00 | 309 499.00 | 593 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 505.00 | | 104 505.00 | 104 505.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CF Disponibilités | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 330.00 | 283 661.00 | 488 669.00 | 772 330.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
DG Autres réserves | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
DH Report à nouveau | -35 703.00 | | | -35 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 105.00 | -35 703.00 | | 33 105.00 |
DL TOTAL (I) | 99 580.00 | 66 474.00 | | 99 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 010.00 | 219 515.00 | | 267 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 14 337.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 238.00 | 11 492.00 | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 089.00 | 351 388.00 | | 389 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 669.00 | 417 862.00 | | 488 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 697.00 | 184 719.00 | | 176 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 360.00 | 3 262.00 | | 6 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 667.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | 66.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 262.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 095.00 | -262.00 | | 52 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 909.00 | 148 299.00 | | 198 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 803.00 | 184 002.00 | | 165 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 105.00 | -35 703.00 | | 33 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 802.00 | | 193 084.00 | 523 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 444.00 | 72 281.00 | 593 161.00 | 51 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 444.00 | 72 281.00 | 593 153.00 | 51 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 795.00 | | 193 084.00 | 523 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 820.00 | 62 667.00 | 70 826.00 | 291 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 820.00 | 62 667.00 | 70 826.00 | 291 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VB T. V. A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 650.00 | 48 259.00 | 153 704.00 | 260 650.00 |
VI Groupe et associés | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 089.00 | 176 697.00 | 153 704.00 | 389 089.00 |