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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 587 255.00 | 379 727.00 | 207 528.00 | 587 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 255.00 | 379 727.00 | 237 528.00 | 617 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
072 Créances – Autres | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 214 268.00 | | 214 268.00 | 214 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 766.00 | | 375 766.00 | 375 766.00 |
110 Total général Actif | 993 021.00 | 379 727.00 | 613 294.00 | 993 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 740.00 | 408 485.00 | | 588 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
230 Autres produits | 5 994.00 | 1 063.00 | | 5 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 113.00 | 409 548.00 | | 599 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 499.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 182 387.00 | 114 274.00 | | 182 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 4 443.00 | | 5 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -9 893.00 | | | -9 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 905.00 | 142 890.00 | | 234 905.00 |
252 Charges sociales | 53 544.00 | 39 535.00 | | 53 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 298.00 | 74 832.00 | | 80 298.00 |
262 Autres charges | 2 776.00 | 30.00 | | 2 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 254.00 | 376 502.00 | | 559 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 858.00 | 33 045.00 | | 39 858.00 |
280 Produits financiers | 2 303.00 | 2 022.00 | | 2 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | 80.00 | | 900.00 |
294 Charges financières | 4 891.00 | 5 285.00 | | 4 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | 1 970.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 3 264.00 | | 4 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 224.00 | 24 628.00 | | 33 224.00 |