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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 6 454.00 | 662.00 | 7 116.00 |
AP Constructions | 8 935.00 | 557.00 | 8 378.00 | 8 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 614.00 | 279 473.00 | 222 141.00 | 501 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 399.00 | 10 650.00 | 749.00 | 11 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 279.00 | 329 515.00 | 279 764.00 | 609 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 728.00 | | 329 728.00 | 329 728.00 |
BT Marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 166.00 | | 302 166.00 | 302 166.00 |
BZ Autres créances | 374 026.00 | | 374 026.00 | 374 026.00 |
CF Disponibilités | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 606.00 | | 1 086 606.00 | 1 086 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 885.00 | 329 515.00 | 1 366 370.00 | 1 695 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 905.00 | 32 381.00 | 12 524.00 | 44 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 252.00 | -236 120.00 | | -56 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 102.00 | 179 868.00 | | -121 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 188.00 | | | 155 188.00 |
DL TOTAL (I) | 207 834.00 | 173 748.00 | | 207 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 802.00 | 243 554.00 | | 281 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 383.00 | 278 881.00 | | 813 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 494.00 | 75 959.00 | | 61 494.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 536.00 | 599 000.00 | | 1 158 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 370.00 | 772 749.00 | | 1 366 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 536.00 | 599 000.00 | | 1 158 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 532.00 | | 269 840.00 | 361 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 905.00 | | 22 093.00 | 44 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 093.00 | 609 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 093.00 | 44 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 891.00 | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 269.00 | | 246 856.00 | 309 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 465.00 | 43 050.00 | | 286 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 399.00 | 8 982.00 | | 23 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 229.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 841.00 | 33 839.00 | | 256 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 383.00 | 813 383.00 | | 813 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 302 166.00 | 302 166.00 | | 302 166.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 802.00 | 281 802.00 | | 281 802.00 |
VP Divers | 158 252.00 | 158 252.00 | | 158 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 174.00 | 140 174.00 | | 140 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 149.00 | 676 191.00 | 958.00 | 677 149.00 |
VW T.V.A. | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 536.00 | 1 158 536.00 | | 1 158 536.00 |