| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 694.00 | 6 306.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 592 524.00 | | 1 592 524.00 | 1 592 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
AN Terrains | 114 377.00 | 50 290.00 | 64 087.00 | 114 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 213.00 | 116 030.00 | 57 183.00 | 173 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 104.00 | 172 458.00 | 92 647.00 | 265 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 136.00 | 342 472.00 | 1 837 663.00 | 2 180 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 189.00 | | 133 189.00 | 133 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 732.00 | 4 943.00 | 1 058 789.00 | 1 063 732.00 |
BZ Autres créances | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
CF Disponibilités | 2 183 836.00 | | 2 183 836.00 | 2 183 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 652.00 | 4 943.00 | 3 541 709.00 | 3 546 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 787.00 | 347 415.00 | 5 379 373.00 | 5 726 787.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 656.00 | 2 060 656.00 | | 2 060 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 572 793.00 | 572 793.00 | | 572 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 547.00 | 699 172.00 | | 888 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 584.00 | 3 338 209.00 | | 3 527 584.00 |
DP Provisions pour risques | 198 166.00 | 143 116.00 | | 198 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 166.00 | 143 116.00 | | 198 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 317.00 | 338 431.00 | | 277 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 092.00 | 620 283.00 | | 403 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 637.00 | 905 389.00 | | 684 637.00 |
EA Autres dettes | 212 891.00 | 22 589.00 | | 212 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 623.00 | 1 886 692.00 | | 1 653 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 373.00 | 5 368 017.00 | | 5 379 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 394 808.00 | | 9 394 808.00 | 9 394 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 456 037.00 | | 9 456 037.00 | 9 456 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 15 626.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 15 626.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 607.00 | 75 164.00 | | 25 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 1 562.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 943.00 | 76 726.00 | | 25 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 526.00 | -61 100.00 | | -25 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 893.00 | 299 684.00 | | 360 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 649 164.00 | 8 530 924.00 | | 9 649 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 760 617.00 | 7 831 752.00 | | 8 760 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 547.00 | 699 172.00 | | 888 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 664.00 | 87 862.00 | | 125 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 817.00 | 68 688.00 | 7 034.00 | 280 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 2 000.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 123.00 | 66 688.00 | 7 034.00 | 279 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 115.00 | 97 400.00 | 42 350.00 | 143 115.00 |
6T Sur comptes clients | 7 663.00 | 2 861.00 | 5 582.00 | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | 2 861.00 | 5 582.00 | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 778.00 | 100 261.00 | 47 932.00 | 150 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 091.00 | 403 091.00 | | 403 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 636.00 | 684 636.00 | | 684 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 317.00 | 61 352.00 | 215 965.00 | 277 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229 626.00 | 1 229 626.00 | | 1 229 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 027.00 | 1 229 626.00 | 9 400.00 | 1 239 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 622.00 | 1 437 657.00 | 215 965.00 | 1 653 622.00 |