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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 049 559.00 | | 7 049 559.00 | 7 049 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 515.00 | 13 334.00 | 2 181.00 | 15 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 065 074.00 | 13 334.00 | 7 051 741.00 | 7 065 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BZ Autres créances | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CF Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 286.00 | 13 334.00 | 7 114 952.00 | 7 128 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 510 000.00 | 8 510 000.00 | | 8 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 080.00 | -1 435 456.00 | | -1 461 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 803.00 | -25 624.00 | | -30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018 117.00 | 7 048 920.00 | | 7 018 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 230.00 | 519.00 | | 64 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 5 078.00 | | 7 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | 2 345.00 | | 4 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 834.00 | 28 943.00 | | 96 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 952.00 | 7 077 863.00 | | 7 114 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 653.00 | 11 772.00 | | 21 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 456.00 | 37 396.00 | | 52 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 803.00 | -25 624.00 | | -30 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 065 074.00 | | 17 488.00 | 7 065 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 488.00 | 7 065 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 488.00 | 7 065 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 065 074.00 | | 17 488.00 | 7 065 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 046.00 | 288.00 | | 13 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 046.00 | 288.00 | | 13 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UX Autres créances clients | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |