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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 083.00 | 14 921.00 | 10 161.00 | 25 083.00 |
040 Immobilisations financières | | | 1.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 25 083.00 | 14 921.00 | 10 161.00 | 25 083.00 |
060 Stock marchandises | 317 098.00 | | 317 098.00 | 317 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
072 Créances – Autres | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
084 Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 733.00 | | 359 733.00 | 359 733.00 |
110 Total général Actif | 384 817.00 | 14 921.00 | 369 895.00 | 384 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 136 405.00 | | | 136 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 098.00 | | | 317 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317 098.00 | | | -317 098.00 |
242 Autres charges externes. | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
252 Charges sociales | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 362.00 | | | 12 362.00 |