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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 722.00 | 138.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 548.00 | 16 168.00 | 4 380.00 | 20 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 043.00 | 15 466.00 | 17 577.00 | 33 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 451.00 | 32 356.00 | 22 095.00 | 54 451.00 |
BT Marchandises | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 207.00 | | 203 207.00 | 203 207.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 713.00 | | 357 713.00 | 357 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 164.00 | 32 356.00 | 379 808.00 | 412 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 114.00 | 90 616.00 | | 103 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | 12 498.00 | | 30 093.00 |
DK Provisions réglementées | 365.00 | 464.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 139 072.00 | 109 078.00 | | 139 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 339.00 | 14 743.00 | | 23 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 31 204.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 497.00 | 97 926.00 | | 178 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | 6 468.00 | | 22 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 736.00 | 150 342.00 | | 240 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 808.00 | 259 420.00 | | 379 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 993.00 | | 2 991.00 | 52 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 54 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283.00 | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 53 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | | 2 991.00 | 51 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047.00 | 9 841.00 | 1 533.00 | 24 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 181.00 | 283.00 | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 9 660.00 | 1 249.00 | 23 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | | 99.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | 99.00 | 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 935.00 | 6 475.00 | 460.00 | 6 935.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 028.00 | 204 028.00 | | 204 028.00 |
VW T.V.A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 737.00 | 240 277.00 | 460.00 | 240 737.00 |