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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899.00 | 4 019.00 | 880.00 | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 523.00 | 269 041.00 | 14 482.00 | 283 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | 1 251.00 | 14 359.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 032.00 | 276 311.00 | 329 721.00 | 606 032.00 |
BT Marchandises | 206 204.00 | | 206 204.00 | 206 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
CF Disponibilités | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 712.00 | | 502 712.00 | 502 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 744.00 | 276 311.00 | 832 433.00 | 1 108 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 729.00 | | | -37 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
DL TOTAL (I) | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 143.00 | | | 521 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 622.00 | | | 709 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 433.00 | | | 832 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 740.00 | | | 244 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 490.00 | | 13 542.00 | 592 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 490.00 | | 11 932.00 | 276 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 610.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 555.00 | 4 505.00 | | 270 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 555.00 | 4 505.00 | | 268 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 143.00 | 56 261.00 | 200 706.00 | 521 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 415.00 | 59 805.00 | 15 610.00 | 75 415.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 622.00 | 244 740.00 | 200 706.00 | 709 622.00 |