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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 926.00 | 16 435.00 | 491.00 | 16 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 436.00 | 13 202.00 | 4 234.00 | 17 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 547.00 | 37 182.00 | 5 365.00 | 42 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
BZ Autres créances | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CF Disponibilités | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 525.00 | | 212 525.00 | 212 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 072.00 | 37 182.00 | 217 890.00 | 255 072.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 54 199.00 | 43 282.00 | | 54 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 512.00 | 10 918.00 | | 27 512.00 |
DL TOTAL (I) | 101 511.00 | 73 999.00 | | 101 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 3 174.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 903.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 335.00 | 28 298.00 | | 37 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 379.00 | 106 855.00 | | 116 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 890.00 | 180 855.00 | | 217 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 557.00 | | 250 557.00 | 250 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 557.00 | | 250 557.00 | 250 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 952.00 | 212 052.00 | | 256 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 440.00 | 201 134.00 | | 229 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 512.00 | 10 918.00 | | 27 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 309.00 | | 5 237.00 | 37 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 246.00 | | 680.00 | 16 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | | 3 917.00 | 14 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 640.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 730.00 | 452.00 | | 29 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 246.00 | 189.00 | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | 263.00 | | 13 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 379.00 | 46 379.00 | 70 000.00 | 116 379.00 |