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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 309.00 | 12 807.00 | 4 502.00 | 17 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 309.00 | 12 807.00 | 4 502.00 | 17 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
BZ Autres créances | 456 171.00 | | 456 171.00 | 456 171.00 |
CF Disponibilités | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 751.00 | | 616 751.00 | 616 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 060.00 | 12 807.00 | 621 252.00 | 634 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 536.00 | 9 944.00 | | 13 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 196.00 | 58 592.00 | | 310 196.00 |
DL TOTAL (I) | 340 232.00 | 85 036.00 | | 340 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 202.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941.00 | 17 254.00 | | 19 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 501.00 | 433 598.00 | | 63 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 290.00 | 102 307.00 | | 197 290.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 963.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 020.00 | 554 324.00 | | 281 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 252.00 | 639 360.00 | | 621 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 632.00 | | 451 632.00 | 451 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 632.00 | | 451 632.00 | 451 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 930.00 | | | 725 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 930.00 | | | 725 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 231.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 239.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 470.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 325.00 | -470.00 | | 725 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 086.00 | 18 527.00 | | 145 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 605.00 | 2 409 570.00 | | 1 182 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 408.00 | 2 350 978.00 | | 872 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 196.00 | 58 592.00 | | 310 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 17 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 17 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 380.00 | 4 095.00 | 667.00 | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380.00 | 4 095.00 | 667.00 | 9 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 80.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VP Divers | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 352.00 | | | 438 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 806.00 | 510 806.00 | | 510 806.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 020.00 | 281 020.00 | | 281 020.00 |