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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 805.00 | 4 400.00 | 405.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 040.00 | 10 635.00 | 405.00 | 11 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 640.00 | | 371 640.00 | 371 640.00 |
BZ Autres créances | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 651.00 | | 450 651.00 | 450 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 691.00 | 10 635.00 | 451 056.00 | 461 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 606.00 | 341.00 | | 11 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 596.00 | 11 264.00 | | 33 596.00 |
DL TOTAL (I) | 55 202.00 | 21 606.00 | | 55 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350.00 | 9 301.00 | | 7 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 274.00 | 166 389.00 | | 139 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 929.00 | 236 726.00 | | 242 929.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 2 779.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 854.00 | 415 329.00 | | 395 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 056.00 | 436 935.00 | | 451 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 854.00 | 415 329.00 | | 395 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 106.00 | 885 464.00 | | 1 000 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 510.00 | 874 199.00 | | 966 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 596.00 | 11 264.00 | | 33 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 11 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 254.00 | | 10 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | 254.00 | | 4 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 929.00 | 242 929.00 | | 242 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 371 640.00 | 371 640.00 | | 371 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 173.00 | 441 173.00 | | 441 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 854.00 | 395 854.00 | | 395 854.00 |