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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 858.00 | 25 326.00 | 13 533.00 | 38 858.00 |
040 Immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 364.00 | 26 526.00 | 18 839.00 | 45 364.00 |
060 Stock marchandises | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
072 Créances – Autres | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
084 Disponibilités | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
110 Total général Actif | 196 750.00 | 26 526.00 | 170 225.00 | 196 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 849.00 | 400 970.00 | | 479 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 678.00 | 4 017.00 | | 3 678.00 |
230 Autres produits | 2 609.00 | 4 026.00 | | 2 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 137.00 | 409 013.00 | | 486 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 238.00 | 217 686.00 | | 243 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 891.00 | -18 095.00 | | 13 891.00 |
242 Autres charges externes. | 131 365.00 | 120 143.00 | | 131 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 142.00 | | 1 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 880.00 | 56 102.00 | | 64 880.00 |
252 Charges sociales | 31 929.00 | 28 807.00 | | 31 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | 1 007.00 | | 2 963.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 479.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 760.00 | 407 271.00 | | 489 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 622.00 | 1 741.00 | | -3 622.00 |
280 Produits financiers | 4 834.00 | 3 540.00 | | 4 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 4 711.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | 735.00 | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 916.00 | -136.00 | | -1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 276.00 | 9 346.00 | | 2 276.00 |