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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 474.00 | 99 473.00 | 47 001.00 | 146 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 897.00 | 99 473.00 | 75 424.00 | 174 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 547.00 | 84 000.00 | 609 547.00 | 693 547.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 20 810.00 | 479 190.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 283 359.00 | | 1 283 359.00 | 1 283 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 226.00 | 104 810.00 | 2 430 416.00 | 2 535 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 123.00 | 204 283.00 | 2 505 840.00 | 2 710 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 40 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 694.00 | | | 357 694.00 |
DH Report à nouveau | | 775 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 748.00 | 87 993.00 | | 478 748.00 |
DL TOTAL (I) | 882 442.00 | 907 694.00 | | 882 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 46 978.00 | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 713.00 | 1 267 235.00 | | 1 573 713.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 476.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 662.00 | 35 292.00 | | 27 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 398.00 | 2 049 980.00 | | 1 623 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 840.00 | 2 957 675.00 | | 2 505 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 537.00 | 17 936.00 | | 81 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 537.00 | 17 936.00 | | 81 537.00 |