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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 178.00 | 4 877.00 | 301.00 | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 729.00 | 27 410.00 | 11 319.00 | 38 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 027.00 | 32 287.00 | 11 740.00 | 44 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 928.00 | 9 336.00 | 718 592.00 | 727 928.00 |
BZ Autres créances | 814 350.00 | | 814 350.00 | 814 350.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 933.00 | 9 336.00 | 1 569 597.00 | 1 578 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 960.00 | 41 623.00 | 1 581 337.00 | 1 622 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 147 651.00 | 121 374.00 | | 147 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 174.00 | 26 277.00 | | -82 174.00 |
DL TOTAL (I) | 146 877.00 | 229 051.00 | | 146 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 911.00 | 73 798.00 | | 148 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 709.00 | 185 474.00 | | 203 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 765.00 | 250 322.00 | | 438 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 720.00 | 265 162.00 | | 434 720.00 |
EA Autres dettes | 207 584.00 | 199 178.00 | | 207 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 460.00 | 974 706.00 | | 1 434 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 337.00 | 1 203 757.00 | | 1 581 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 460.00 | 974 706.00 | | 1 434 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 191.00 | 73 114.00 | | 147 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 028.00 | | 2 049 028.00 | 2 049 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 028.00 | | 2 049 028.00 | 2 049 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 125.00 | 73 926.00 | | 53 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 38 000.00 | | 18 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 38 000.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 3 727.00 | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 39 054.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 695.00 | -1 054.00 | | 16 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 758.00 | 2 187 874.00 | | 2 126 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 931.00 | 2 161 597.00 | | 2 208 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 174.00 | 26 277.00 | | -82 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 607.00 | 134 082.00 | | 180 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 012.00 | | 4 015.00 | 53 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 44 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 43 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 892.00 | | 4 015.00 | 52 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 118.00 | 5 169.00 | 13 000.00 | 40 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 118.00 | 5 169.00 | 13 000.00 | 40 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 726.00 | | 390.00 | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | | 390.00 | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | | 390.00 | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 765.00 | 438 765.00 | | 438 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 584.00 | 207 584.00 | | 207 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 717 004.00 | 717 004.00 | | 717 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VB T. V. A. | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 911.00 | 148 911.00 | | 148 911.00 |
VI Groupe et associés | 203 709.00 | 203 709.00 | | 203 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VP Divers | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 928.00 | 660 928.00 | | 660 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 523.00 | 1 572 403.00 | 120.00 | 1 572 523.00 |
VW T.V.A. | 295 377.00 | 295 377.00 | | 295 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 688.00 | 1 433 688.00 | | 1 433 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 957.00 | 16 458.00 | | 18 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 218.00 | 44 221.00 | | 49 218.00 |
ST Autres comptes | 959 447.00 | 901 660.00 | | 959 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 886.00 | 326 630.00 | | 294 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 579 408.00 | 536 597.00 | | 579 408.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 322.00 | 12 450.00 | | 3 322.00 |
YT Sous‐traitance | 85 577.00 | 86 181.00 | | 85 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 930.00 | 15 154.00 | | 4 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 603.00 | 5 996.00 | | 6 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 560.00 | 22 454.00 | | 25 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 510.00 | 419 120.00 | | 413 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 430.00 | 254 036.00 | | 220 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 059.00 | 1 373 846.00 | | 1 394 059.00 |