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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 029.00 | 15 149.00 | 2 880.00 | 18 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 318.00 | 24 658.00 | 3 660.00 | 28 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 919.00 | 24 658.00 | 105 260.00 | 129 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | 8 190.00 | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 307.00 | -5 269.00 | | -7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864.00 | 11 172.00 | | 3 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 670.00 | 13 749.00 | | 18 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 18 961.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 919.00 | 37 005.00 | | 29 919.00 |
EA Autres dettes | 48 462.00 | 57 428.00 | | 48 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 396.00 | 128 591.00 | | 101 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 260.00 | 139 762.00 | | 105 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 200.00 | 119 528.00 | | 97 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 543.00 | 272 725.00 | | 139 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 851.00 | 277 994.00 | | 146 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 307.00 | -5 268.00 | | -7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 630.00 | 5 028.00 | | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 630.00 | 5 028.00 | | 19 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 670.00 | 14 474.00 | 4 196.00 | 18 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 927.00 | 101 147.00 | 780.00 | 101 927.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 949.00 | 95 753.00 | 4 196.00 | 99 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 2 391.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 5 828.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 27 057.00 | 58 291.00 | | 27 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | 3 922.00 | | 2 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 761.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | 3 152.00 | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 32 908.00 | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 436.00 | 24 566.00 | | 8 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 657.00 | 74 240.00 | | 32 657.00 |