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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 3 406.00 | 220.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 224.00 | 10 051.00 | 62 173.00 | 72 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 379.00 | 10 051.00 | 79 327.00 | 89 379.00 |
CU Autres participations | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DG Autres réserves | 16 595.00 | 6 176.00 | | 16 595.00 |
DH Report à nouveau | | -1 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | 16 117.00 | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 68 956.00 | 66 099.00 | | 68 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 3 897.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 432.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | 5 865.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 372.00 | 32 600.00 | | 10 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 327.00 | 98 699.00 | | 79 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807.00 | 9 618.00 | | 5 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
FG Production vendue services | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 008.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 008.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 154.00 | 3 008.00 | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | 3 008.00 | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 103.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 510.00 | 88 495.00 | | 89 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 653.00 | 72 379.00 | | 82 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 857.00 | 16 117.00 | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 2 118.00 | 8 677.00 | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 2 118.00 | 8 677.00 | 16 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -5 807.00 | 5 807.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372.00 | 4 564.00 | 5 807.00 | 10 372.00 |