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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 247.00 | 12 427.00 | 2 820.00 | 15 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 418.00 | 230 669.00 | 45 749.00 | 276 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 883.00 | 217 331.00 | 37 552.00 | 254 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 912.00 | 460 426.00 | 181 486.00 | 641 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 663.00 | | 242 663.00 | 242 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 336.00 | 22 428.00 | 1 478 908.00 | 1 501 336.00 |
BZ Autres créances | 307 101.00 | | 307 101.00 | 307 101.00 |
CF Disponibilités | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 943.00 | | 181 943.00 | 181 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 398.00 | 22 428.00 | 2 299 970.00 | 2 322 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 311.00 | 482 854.00 | 2 481 456.00 | 2 964 311.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DH Report à nouveau | 231 383.00 | | | 231 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 361 509.00 | | | 361 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 445.00 | | | 634 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 521.00 | | | 995 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 326.00 | | | 458 326.00 |
EA Autres dettes | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 947.00 | | | 2 119 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 456.00 | | | 2 481 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 947.00 | | | 1 779 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 564 230.00 | | 4 564 230.00 | 4 564 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 230.00 | | 4 564 230.00 | 4 564 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 626.00 | | | 4 672 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 862.00 | | | 4 652 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 752.00 | | | 252 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 111.00 | | 104 802.00 | 618 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 641 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 531 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 731.00 | | 516.00 | 14 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 765.00 | | 10 536.00 | 601 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 93 750.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 530.00 | 62 430.00 | 48 533.00 | 446 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 2 728.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 830.00 | 59 702.00 | 48 533.00 | 436 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 521.00 | 995 521.00 | | 995 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 271.00 | 1 476 271.00 | | 1 476 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
VB T. V. A. | 170 781.00 | 170 781.00 | | 170 781.00 |
VC Groupe et associés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 885.00 | 153 885.00 | | 153 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 560.00 | 140 560.00 | 340 000.00 | 480 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 943.00 | 181 943.00 | | 181 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 550.00 | 1 965 315.00 | 120 234.00 | 2 085 550.00 |
VW T.V.A. | 375 504.00 | 375 504.00 | | 375 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 947.00 | 1 779 947.00 | 340 000.00 | 2 119 947.00 |