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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 483.00 | 2 882.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 194.00 | 297 570.00 | 86 624.00 | 384 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | 1 769.00 | 13 012.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 836.00 | 299 822.00 | 1 595 015.00 | 1 894 836.00 |
BT Marchandises | 386 694.00 | | 386 694.00 | 386 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 013.00 | | 123 013.00 | 123 013.00 |
BZ Autres créances | 285 284.00 | | 285 284.00 | 285 284.00 |
CF Disponibilités | 244 913.00 | | 244 913.00 | 244 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 348.00 | | 1 042 348.00 | 1 042 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 184.00 | 299 822.00 | 2 637 363.00 | 2 937 184.00 |
CU Autres participations | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 164 452.00 | 60 002.00 | | 164 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 590.00 | 104 450.00 | | 190 590.00 |
DL TOTAL (I) | 372 643.00 | 182 052.00 | | 372 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 712.00 | 1 478 838.00 | | 1 351 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 501.00 | 536 852.00 | | 513 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 865.00 | 234 437.00 | | 301 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 643.00 | 100 166.00 | | 97 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 720.00 | 2 350 293.00 | | 2 264 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 363.00 | 2 532 345.00 | | 2 637 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 620.00 | | 3 125 620.00 | 3 125 620.00 |
FG Production vendue services | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 083.00 | | 3 163 083.00 | 3 163 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 987.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 5 741.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 5 741.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 773.00 | 648.00 | | 16 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 773.00 | 648.00 | | 16 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 006.00 | 5 093.00 | | -16 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 663.00 | 27 495.00 | | 58 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 790.00 | 2 693 695.00 | | 3 207 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 200.00 | 2 589 245.00 | | 3 017 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 590.00 | 104 450.00 | | 190 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 556.00 | 22 987.00 | 2 490.00 | 277 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 556.00 | 22 987.00 | 2 490.00 | 277 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 501.00 | | | 513 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 865.00 | 301 865.00 | | 301 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 712.00 | 136 146.00 | 703 554.00 | 1 351 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 741.00 | 410 741.00 | | 410 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 521.00 | 410 741.00 | 14 780.00 | 425 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 720.00 | 535 654.00 | 703 554.00 | 2 264 720.00 |