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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 834.00 | 236.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 311 893.00 | | 311 893.00 | 311 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 929.00 | 230 364.00 | 16 566.00 | 246 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 479.00 | 499 110.00 | 75 369.00 | 574 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 135 545.00 | 731 308.00 | 404 237.00 | 1 135 545.00 |
BT Marchandises | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 164.00 | | 185 164.00 | 185 164.00 |
CF Disponibilités | 290 961.00 | | 290 961.00 | 290 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 531.00 | | 508 531.00 | 508 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 076.00 | 731 308.00 | 912 768.00 | 1 644 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 680.00 | 605 000.00 | | 552 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -66 764.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 498.00 | 14 437.00 | | 173 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 245.00 | 7 045.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 747 405.00 | 575 707.00 | | 747 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 600.00 | 205 770.00 | | 73 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 769.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 302.00 | 80 070.00 | | 46 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 361.00 | 29 588.00 | | 45 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 362.00 | 316 568.00 | | 165 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 768.00 | 892 275.00 | | 912 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 263.00 | 315 799.00 | | 165 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 065.00 | | 4 057.00 | 1 134 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 1 135 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 821 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 963.00 | | | 313 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 659.00 | | 4 057.00 | 817 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 147.00 | 42 169.00 | 14 009.00 | 703 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 035.00 | 345.00 | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 003.00 | 41 134.00 | 13 664.00 | 702 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |